现金流是企业赖以生存的基础

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现金流量正负是什么意思？ 正现金流是指在分析期间，收入超过支出；这是理想的情况，可以为企业提供未来一段时期发展和增长所需的稳定性。然而，长期正的且大幅增加的现金流可能表明公司没有有效地利用其短期吸引的资源；在这种情况下，可以诉诸投资，公司可以通过投资来发展。 当公司支付的金额超过收入的金额时，就会出现负现金流。在这种情况下，负值必须由企业家通过各种方式融资，例如：银行贷款、营运资金信贷额度、自有来源、供应商信贷。 现金流量公式——现金流量是如何计算的？ · 总收入 – 总支出 = 现金流 · 总收入 > 总支出 = 正现金流 · 总收入 < 总支出 = 负现金流 为什么现金流对企业很重要；越稳固，由于正现金流，业务就越能快速发展和成长。


建议进行现金流量预测和持续监控。现金流管理的一种高 台湾 手机号码 效且廉价的方法是创建一个 Excel 文件，其中包含所有预测的收入/支出以及收据/付款；这种方法非常适合小型、新成立的公司。 现金流量分析。现金流跟踪的好处 估计营业额可以下降的百分比，使公司至少接近盈利阈值； 发生不可预见情况时的反应时间； 发生重大负面事件时预估回旋余地的可能性； 分析现金转换周期并实施不同的策略以产生高效的转换周期； 了解业务并识别发展机会。 为什么企业最终会出现负现金流？ 导致负现金流的原因有多种，但最常见的是： · 产生的收入不足以支付产生的费用； · 收到客户发票的时间长于向供应商支付发票的时间； · 如果有现金盈余，则通过短期资金来源为长期投资提供资金。





这种做法对现金流造成压力，企业不再有足够的资源来保证其营运资金； · 由于缺乏历史，初创公司被迫提前支持一些费用，以从供应商的服务或产品中受益，这意味着他们要稍后才收取发票，从而不稳定业务； · 在没有进行成本效益分析来证明企业是否可以支持一名员工的情况下雇用人力资源。 管理和改善现金流： · 准备SWOT和STEP分析，以确定可能影响公司活动的外部和内部因素； · 采用能够在更短的时间内收集发票的策略，以便尽可能多地进行库存的年度轮换； · 收到发票后向供应商付款； · 监控不同成本中心的服务和产品，这一方面将突出显示利润率最低的服务和产品，稍后可以将其删除； · 客户成本估算；不盈利的，建议放弃； · 坚持并制定收入和支出预算，消除情感支出； · 对提前付款的人提供小额折扣；这种做法简化了现金转换周期，尽管公司收取的金额会减少。